כיצד לקרוא MACD?
לקריאת ממשק MACD, התחל על ידי התבוננות בתיבה העליונה כדי לקרוא את תרשים הפמוט, העוקב אחר מחירי המסחר של נייר ערך ומציג את פתיחת היום, סגירתו, מחירים נמוכים ונמוכים. מתחת לתיבה זו, תראה את גרף ה- MACD, שהוא ההפרש בין ממוצעים נע אקספוננציאלי של 12 יום ל -26 יום במחיר נייר הערך. זה גם המקום בו תוכלו למצוא את קו האותות, המשמש אינדיקטור לעסקאות תזמון. לדוגמא, כאשר קו האות חוצה את ה- MACD, קנה או מכר את נייר הערך. כדי ללמוד כיצד ליצור MACD ב- Excel, המשך לקרוא!
קו האות הוא רק EMA של 9 ימים של ה- MACD, והוא מיוצר באופן דומה לשתי נקודות הנתונים הקודמות של ה- EMA.
ההתכנסות והשוני הממוצע הנע (MACD) הוא כלי שיצר ג'רלד אפל. למשאב זה לניתוח טכני של מניות ומוצרים פיננסיים יש שימושים שונים הקשורים למגמות תזמון בשוק. סוחרים בודדים רבים, כמו גם סוחרים מוסדיים, משקיעים ומנהלי קרנות משתמשים ב- MACD כדי להבין יותר לאן מחיר המניה עשוי להגיע בעתיד המיידי. אם אתה שוקל להשתמש בכלי התרשים המסורתי הזה כדי לקבל החלטות במניות, הנה כמה צעדים נפוצים שיעזרו לך לקרוא את ה- MACD.
חלק 1 מתוך 4: הבנת ממשק MACD
- 1הבן את ההתקנה הבסיסית. רוב ממשקי ה- MACD מוגדרים כשתי תיבות גרף נפרדות. התיבה העליונה מכילה תרשים פמוט לאבטחה המדוברת. תרשים זה עוקב אחר מחיר המסחר של נייר ערך לאורך זמן על ידי ייצוג כל יום כ"פמוט "המציג את פתיחת היום, סגירתו, מחירים נמוכים ונמוכים. מתחת לזה נמצא גרף ה- MACD המציג מספר שורות והיסטוגרמת ה- MACD. קווי מגמה אלה הם קו MACD וקו האות. על גבי שורות אלה מצופה היסטוגרמת ה- MACD.
- 2למד כיצד מחושב כל חלק בממשק. כל חלק בממשק MACD הוא תוצאה של חישובי מחירים. הבנת ניתוח MACD מחייבת הבנה בדיוק כיצד מחושב כל חלק.
- תרשים הפמוט הוא פשוט למדי להבנה: התיבה מייצגת את מחירי הפתיחה והסגירה של נייר הערך, ואילו השורה החוצה משני הצדדים (אם קיימת) מייצגת את המחירים הגבוהים והנמוכים.
- קו ה- MACD הוא ההפרש בין ממוצעים נעים אקספוננציאליים של 12 יום ל -26 יום (EMA) במחיר נייר הערך. ה- EMA הוא כמו ממוצע נע רגיל, למעט נתון חדש יותר ניתן משקל רב יותר.
- קו האות הוא ה- EMA בן 9 הימים של קו ה- MACD עצמו.
- היסטוגרמת ה- MACD היא סדרת פסים המציגה את ההבדל בין ה- MACD לקו האות.
- 3להבין את קו האות. קו האות נקרא כך משום שהוא משמש אינדיקטור לתזמון עסקאות. כלומר, כאשר קו האות חוצה את ה- MACD, עליכם לקנות או למכור את נייר הערך, בהתאם למיקום שלכם ולכיוון התנועה. בעיקרו של דבר, הוא עוקב אחר המומנטום של ה- MACD עצמו, ויכול להראות מתי שינויים במומנטום יכולים להתרחש. זה מתייחס למחיר, מה שמאפשר לסוחרים (בתקווה) לפסק זמן על תנודות המחירים.
- באופן ספציפי, כאשר קו האות חוצה את MACD ויורד למטה, זהו אות "דובי" וייתכן שזה זמן טוב למכור. ההפך הוא הנכון כאשר קו האות עולה מעל MACD (אות "שורי").
- 4דע כיצד קוראים את היסטוגרמת ה- MACD. היסטוגרמת ה- MACD מחושבת כהפרש בין ערכי ה- MACD לבין קו האות ליום נתון. ערך זה חיובי (מעל קו האפס) כאשר MACD גדול מקו האות ושלילי (מתחת לקו האפס) כאשר MACD קטן מקו האות. זה אפס כאשר שתי השורות מצטלבות.
עם נתוני ה- MACD והקו האותיים שהושלמו, תוכלו ליצור תצוגת MACD.
חלק 2 מתוך 4: פירוש משמרות
- 1פרש מהלכים בקו MACD. MACD הוא מדד לשינויים במומנטום בין ממוצע מחירים לטווח קצר יותר לטווח ארוך. הסימן (חיובי או שלילי) והעוצמה או קו ה- MACD מייצגים את יחסי הגומלין בין שני ה- EMA הבסיסיים. זה בא לידי ביטוי בדרכים הבאות:
- אם MACD חיובי, ה- EMA של 12 הימים גדול מ- 26 הימים.
- אם MACD הוא שלילי, ה- EMA ל -26 יום גדול מ- 12 הימים.
- אמצעי MACD חיוב הגדלה כי מומנטום חיובי הוא הגדלה.
- אמצעי MACD חיובי ופוחת כי המומנטום החיובי הוא האטה.
- MACD שלילי יורד (הופך להיות שלילי יותר) אומר שהמומנטום של החיסרון גדל.
- MACD שלילי הולך וגדל (הופך להיות פחות שלילי) פירושו כי המומנטום של החיסרון מאט.
- 2ניתוח אותות מוצלבים. כאמור, נצפה אות כאשר ה- MACD חוצה את קו האות. אות דובי מתרחש כאשר ה- MACD נמצא מתחת לקו האות אחרי הצלב, שם מתרחש אות שורי כאשר ההפך קורה. עם זאת, איתותים אלה לא תמיד ברורים כל כך. לדוגמא, צלב בערך MACD קיצוני (מבוסס על שיאים ושפל היסטוריים) יכול להיות סימן כוזב. זה מייצג תנועה דרסטית במחיר נייר הערך הבסיסי.
- הצלבות אותות עשויות להתרחש בתדירות גבוהה או בתדירות נמוכה יותר, תלוי בתנודתיות של אבטחת הבסיס.
- 3קרא קרוסאוברים מרכזיים. סוג זה של הצלבה מתרחש כאשר קו MACD נע סביב קו האפס. סוחרים צופים בשינוי זה כדי לקבוע שינויים פשוטים במומנטום. יש מומנטום הפוך כאשר MACD הוא חיובי ומומנטום שלילי כאשר הוא שלילי.
- 4היזהר מהבדלים. הבדלים מתרחשים כאשר ההבדלים בין קיצוניות במחיר נייר הערך הבסיסי לבין ה- MACD שונים. לדוגמא, דמיין שבין שני מחירים נמוכים בגרף מחיר נייר הערך, נייר הערך חווה שפל נמוך בפעם השנייה (שפל נמוך יותר). במקביל ה- MACD חווה שתי נקודות שפל מתאימות, אך נקודת השפל השנייה הייתה גבוהה יותר מהראשונה (שפל גבוה יותר). ה"סטייה "הזו מראה שיש מגמת ירידה במחיר הנייר הערך, אך המומנטום החסרוני יורד. זוהי סטייה שורית, מכיוון שה- MACD נמוך יותר.
- המשמעות יכולה להיות שמגמת הירידה של הביטחון מסתיימת.
- סטייה דובית היא המצב ההפוך. לדוגמא, גרף המחירים עשוי להיות גבוה יותר מאשר תרשים ה- MACD.
היסטוגרמת ה- MACD היא סדרת פסים המציגה את ההבדל בין ה- MACD לקו האות.
חלק 3 מתוך 4: שימוש ב- MACD לסחר
- 1השתמש ב- MACD כדי לאמוד את עוצמת התנודות במחירים. MACD משמש בעיקר לזיהוי הכיוון והעוצמה של המומנטום לטווח הקצר בתנועות המחירים. במילים אחרות, הוא עוקב אחר מהירות שינויי המחירים. בפועל משתמשים בה יותר להערכת גודל מאשר כיוון. עקוב אחר גודל זה באמצעות היסטוגרמת MACD. גובה הסורגים מייצג את עוצמת תנועת המחירים.
- האטה במומנטום הפוך עשויה להיות שסוחר צריך להתכונן למכור.
- האטה של המומנטום של החיסרון עשויה להיות שסוחר צריך להתכונן לקנות.
- 2בצע עסקאות בהצלבות איתות. בעת הצלבת אותות, על הסוחר להתכונן לקנות או למכור את נייר הערך. במעבר האות השורי, על הסוחר לשקול לקנות. בהצלבה דובית, על הסוחר לשקול למכור. עם זאת, זה תלוי באופי ההצלבה. יש להתייחס לספקנות בקיצוניות של ה- MACD.
- 3הוסף את משאב התרשים של MACD עם כלים חזותיים אחרים. אף על פי שקרוסאובר, התכנסות או סטייה של MACD יכולים להיות שימושיים, משאבים אחרים יכולים לשפוך אור רב יותר על אותות שוריים או דוביים הרלוונטיים לקו זמן מסוים.
- מתרשים פמוט שיאים ומורדים לכל יום מסחר ברצף חזותי. התרשים מראה גם אם המחירים צפויים לעלות או לרדת במהלך יום מסחר מסוים.
- זה מאפשר לסוחרים להסתכל על דפוסים "מרצדים" הקשורים לפעולה של שינויים במחירים, המיוצגים בתרשים הפמוטים כ"פתילים "ולקבל החלטות מושכלות יותר לגבי קנייה ומכירה. מומחים רבים רואים בתרשים הפמוטים גם השלמה חשובה ל- MACD וגם יעילים יותר מ- MACD בפני עצמה.
היסטוגרמת ה- MACD מחושבת כהפרש בין ערכי ה- MACD לבין קו האות ליום נתון.
חלק 4 מתוך 4: יצירת MACD ב- Excel
- 1הזן מחירי סגירה היסטוריים. אם אין לך גישה לתצוגת MACD שנוצרה מראש באמצעות תוכנת מסחר, תוכל ליצור משלך באמצעות Microsoft Excel. נקודת המוצא שלך צריכה להיות איתור מחירי סגירה למניה המדוברת. אתה יכול לקבל את הנתונים האלה מאתר חדשות פיננסי מרכזי, כמו Yahoo! פיננסים או MarketWatch. רבים מאתרים אלה יתנו לך גם את האפשרות להוריד את הנתונים כגיליון אלקטרוני, כך שהם מעוצבים מראש לשימושך.
- נקודת התחלה טובה היא איסוף נתונים למסחר של שלושה חודשים. זה כולל מחירי סגירה לכל יום של פעילות בשוק.
- יש לעצב את הנתונים שלך עם התאריך בעמודה A ונתוני מחיר הסגירה בעמודה B.
- 2חשב את ה- EMA בן 12 הימים. מה- EMA 12-היום הוא יותר חלק ההיענות של MACD. זה מחושב תחילה כממוצע פשוט של שנים עשר מחירי הסגירה הראשונים, אך לאחר מכן כפונקציה של מחיר הסגירה של ימינו ושל ה- EMA. כדי להתחיל, התחל בעמודה C לצד מחיר הסגירה השתים-עשרה ברשימה שלך. משם הקלד "= AVERAGE (" ואז את טווח נקודות הנתונים בעמודה B, ואחריו סוגריים סוגרים.
- לדוגמה, אם נקודות הנתונים שלך התחילו בתא B1, היית משתמש בטווח B1 עד B12, מבוטא כ- B1: B12. זה ייתן לך פונקציה שהושלמה של "= ממוצע (B1: 12)".
- הפונקציה שלך תמוקם בתא C12.
- ואז, תא אחד מתחת לפונקציה זו (C13 בדוגמה), הזן את הפרטים הבאים: "= [תא B משמאל לתא זה] * (23) + [תא C מעל זה] * (1- (23)) ".
- לכן, בדוגמה יהיה בתא C13 את הדברים הבאים: "= B13 * (23) + C12 * (1- (23))".
- לחץ על פונקציה זו וגרור אותה למטה לתחתית הנתונים שלך כדי למלא את שאר ה- EMA של 12 הימים.
- 3מלא את ה- EMA בן 26 הימים. תהליך זה זהה לכניסה ל- EMA בן 12 הימים, למעט העובדה שהמשוואה שונה מעט וכי אתה מתחיל במחיר הסגירה ה -26. בעמודה D, לצד מחיר הסגירה ה -26 (וזה מתאים ל- EMA של 12 יום בעמודה C), הזן את הדברים הבאים: = "ממוצע (" ואז נקודות הנתונים הרלוונטיות, ואחריו סוגריים סוגרים. אז, בדוגמה, זה יהיה "= ממוצע (B1: 26)" בתא D26.
- בתא הבא למטה, D27 בדוגמה, הקלד את הדברים הבאים: = [תא B משמאל לזה] * (17) + [תא D מעל זה] * (1- (17)) ".
- לדוגמא, זה יהיה: = B27 * (17) + D26 * (1- (17)).
- לחץ וגרור נוסחה זו למטה כדי למלא את שאר הנתונים שלך.
- 4מצא את MACD. ה- MACD יוצג בעמודה E. הוא מחושב על ידי הפחתת ה- EMA של 26 הימים מה- EMA של 12 הימים. ליד ה- EMA הראשון של 26 הימים, תא E26 בדוגמה, הקלד: "= C26-D26". התוצאה ב- MACD לאותו יום. לאחר מכן, לחץ על תא זה וגרור אותו למטה לתחתית הגיליון כדי לקבל את שאר מדידות ה- MACD.
- 5חשב את קו האות. קו האות הוא רק EMA של 9 ימים של ה- MACD, והוא מיוצר באופן דומה לשתי נקודות הנתונים הקודמות של ה- EMA. התחל בעמודה F לצד ערך MACD התשיעי (תא F34 בדוגמה). לאחר מכן הקלד: "= ממוצע (E26: E34)". אתה יכול להתאים את הטווח אם תשעת ערכי ה- EMA הראשונים שלך נמצאים בתאים שונים. לאחר מכן, תא אחד מתחת לזה (F35), הקלד "= E35 * (20) + F34 (1- (20))". שוב, התאם את התאים שהפניה אליהם אם הנתונים שלך נמצאים בתאים שונים.
- לחץ על הנוסחה וגרור אותה לסוף נקודות הנתונים שלך כדי למלא את הנתונים האחרונים שלך.
- 6תרשים הנתונים שלך. עם נתוני ה- MACD והקו האותיים שהושלמו, תוכלו ליצור תצוגת MACD. השתמש בכלי הגרפים של Excel כדי להציג את MACD וקווי האות שלך כגרף קו לאורך פרקי זמן מסוימים. ניתן גם לשרטט את ה- EMA של 12 ו -26 יום או את המחיר לקבלת נתונים נוספים להשוואה.
קרא גם: כיצד למכור מניות שנמחקו?
שאלות ותשובות
- כיצד אוכל לחשב ממוצע נע אקספוננציאלי?זה קצת מסובך. קבל הסבר כאן: iexplain.org/ema-how-to-calculate/.
תגובות (1)
- תודה חבר, זה היה נושא מדהים.
הצהרה משפטית תוכן מאמר זה מיועד לידיעתך הכללית ואינו מיועד להוות תחליף למשפט מקצועי או לייעוץ פיננסי. כמו כן, אין הכוונה להסתמך על ידי המשתמשים בקבלת החלטות השקעה כלשהן.
