כיצד להשתמש באובדן עצירה נגרר?
כדי להשתמש בהפסד עצירה נגרר, ודא שאתה מבין שמדובר בהזמנת מכירה שמתאימה אוטומטית לערך הנע של המניה. כך, למשל, אם אתה רוכש מניה במחיר של 19 אירו למניה, אתה יכול להשתמש בהפסד עצירה נגרר כדי למכור אוטומטית את המניות שלך אם המניה יורדת מתחת ל -21 אירו למניה, כך שלא תיקח הפסד. לרכישת אובדן עצירה נגרר, שוחח עם המתווך שלך כדי לראות אם זו אפשרות. אם כן, תצטרך להחליט בין סכום דולר קבוע או אחוז. לקבלת טיפים ממבקר הכספים שלנו לגבי מתי אתה אמור לקבל הפסד נגרר, המשך לקרוא!
אתה יכול לקבוע צו עצור הפסד נגרר של 10% במקום צו הפסד הפסד מסורתי, למשל, 10 € אם המניה תעלה עד 15 €, עדיין תשתמש ברמה של 10%.
אובדן עצירה נגרר הוא סוג של הזמנת מניות. שימוש בהזמנה זו יגרום למכירה של ההשקעה שלך במקרה שהמחיר שלה יורד מתחת לרמה מסוימת. צו סטופ נגרר יכול לעזור להפוך את ההחלטה למכור יותר קל, יותר רציונלית ופחות רגשי. הוא מיועד למשקיע המעוניין למזער את הסיכון, ולעזור לו למזער הפסדים תוך מקסום רווחים פוטנציאליים. עם אובדן העצירה הנגרר, הכל קורה באופן אוטומטי, כך שאתה והסוחר שלך לא צריך כל הזמן לצפות במחיר המניה.
חלק 1 מתוך 2: הבנת אובדן עצירה נגרר
- 1להבין איך עובד אובדן עצירה נגרר. הפסד ההפסקה נגרר הוא סוג של הזמנת מכירה שמתאימה אוטומטית לערך הנע של המניה. באופן הרלוונטי ביותר, צו ההפסד הנגרר נע עם ערך המניה כשהיא עולה. לדוגמה:
- אתה רוכש מלאי ב 19 €
- המניה עולה ל -20 €
- אתה מבצע הזמנת אובדן עצירה נגררת לפי ערך שביל של 0,70 €.
- בעוד שהמחיר יעלה, המחיר הנגרר (מחיר העצירה) יישאר ב -0.70 אירו פחות מהמחיר הנוכחי.
- מחיר המניה מגיע ל 22 € ואז הוא מתחיל לרדת. הפסד ההפסקה הנגרר יעמוד על 21 אירו
- ברגע שמחיר המניה יגיע ל- 21 €, הזמנת הפסד הנגררת שלך תהפוך להזמנת שוק. המשמעות היא שתמכור את המניה. בשלב זה, הרווחים שלך נעולים (בהנחה שקונה יכול להימצא).
- 2הכירו מהו עצור הפסד מסורתי. הפסד הפסקה מסורתי הוא צו שנועד להגביל את ההפסדים באופן אוטומטי. זה לא פעל או להתאים את המחיר המשתנה של המלאי, שבניגוד לסדר סטופ נגרר.
- צו ההפסקה המסורתי ממוקם בנקודת מחיר ספציפית ואינו משתנה. לדוגמה:
- אתה רוכש מלאי תמורת 22 €
- אתה מגדיר את הזמנת הפסד המסורתית שלך על 21 € במקרה זה המניה תימכר ב 21 €
- אם מחיר המניה יעלה ל -26 אירו ואז ייפול לפתע, עדיין תמכור ב -21 אירו לא תגן על רווח הנייר שעשית מהעלייה האחרונה של המניה.
- 3הבן כיצד צו הפסקת הפסד נגרר עוזר למקסם את הרווחים שלך. השתמש בצו עצירה נגרר במקום למכור ברמה קבועה מראש. במקום זאת ההזמנה מתאימה אוטומטית כאשר מחיר ההשקעה שלך עולה.
- עם צו הפסקה הפסד מסורתי, נניח שיש לך מלאי של 11 €. אתה קובע רמת מכירה (נניח 7,50 €) שלא תשתנה. אם מחיר המניה שלך עולה ל -15 €, עדיין יש לך 7,50 € מחיר מכירה. אם המניה צונחת, עדיין תמכור ב 7,50 €
- עם צו הפסקה נגרר נגיד שיש לך מלאי של 11 €. אתה יכול לקבוע צו עצור הפסד נגרר של 10% במקום צו הפסד הפסד מסורתי, למשל, 10 € אם המניה תעלה עד 15 €, עדיין תשתמש ברמה של 10%. זה הופך את הזמנת הפסד שלך ליעילה במחיר של 13 € (10% מתחת ל- 15 €). אם היית משתמש בהפסד הפסקה מסורתי, ההזמנה שלך הייתה נמכרת ב -10 € והיית מאבד את הרווח שהרווחת כאשר המניה עלתה.
לדוגמא: אתה מבצע הזמנת מכירת הפסד נגרר לפי ערך שביל של 0,70 €. - 4השתמש באסטרטגיה קלה ויוזמת. עם הזמנת הפסד נגרר, הסוחר שלך לא יצטרך לשנות ידנית את תנאי העצירה. במקום זאת, ההזמנה הנגררת משתנה אוטומטית בהתאם למחיר המניה. קל לבצע את ביצוע צו הפסקת הפסיקה.
חלק 2 מתוך 2: ביצוע צו הפסקה נגרר
- 1גלה אם אתה יכול להשתמש בצו עצירה נגרר. לא כל מתווך יאפשר לך להשתמש באסטרטגיה זו. כמו כן, לא כל סוגי החשבונות יאפשרו הוראת הפסד נגרר. הקפד לבדוק אם המתווך שלך מאפשר עסק מסוג זה.
- מומלץ מאוד שתהיה לך אפשרות להשתמש בהזמנה זו.
- 2עקוב אחר התנועה ההיסטורית של המניות שלך. כדאי להבין את התנודתיות ההיסטורית ותנועות המחירים של המניה שלך. זה ייתן לך מושג כמה המניה נעה למעלה או למטה בפרק זמן נתון. השתמש בזה כדי לקבוע ערך שביל סביר המאזן בין הפעלת מכירה מוקדמת לבין השארת רווח רב מדי על השולחן.
- 3בחר מתי ברצונך לבצע את ההזמנה. אתה יכול לבצע הזמנת הפסד נגרר בכל עת. תוכלו לעשות זאת מיד לאחר הרכישה הראשונית. אתה יכול גם לעקוב אחר המניה שלך ולהחליט להזמין את הזמנת הפסד הנגררת בהמשך.
ברגע שמחיר המניה יגיע ל- 21 €, הזמנת הפסד הנגררת שלך תהפוך להזמנת שוק. - 4בחר סכום קבוע או יחסי. כאמור, ניתן ליצור אובדן עצירה נגרר באחת משתי דרכים. אתה יכול להשתמש במחיר קבוע או ביחס מבוסס על אחוז.
- לדוגמה, אתה יכול לקבוע סכום דולר קפדני (למשל, 7,50 €) עבור השביל או אחוז מערך המניה (למשל, 5%). בשני המקרים, ה"שביל "קשור לערך המניה. מסלול זה משתנה עם הזמן כאשר מחיר המניה משתנה.
- על ידי שימוש באופציה של הדולר הקבוע אתה מגביל לערך דולר קפדני את הסכום שהמניה יכולה לרדת מהנקודה הגבוהה ביותר לפני הזמנת מכירה באופן אוטומטי. סכומי הדולר לא יכולים לכלול יותר משני מקומות עשרוניים (במילים אחרות, אין עשיריות סנט).
- באמצעות גישה באחוזים, אתה יכול להגדיר את הטווח המתאים כדי לאפשר למניה לעלות ולרדת בעוד שהיא במגמה עולה בדרך כלל. האחוזים המשמשים חייבים להיות בין 1% -30% מהמחיר הנוכחי.
- דע את הסיכון. הסיכון בכל הפסד עצור הוא שהמניה עשויה לרדת מתחת לנקודת המכירה ולעורר מכירה. ואז המניה עשויה להתהפך ולעלות בחזרה ולהשאיר אותך מאחור ללא הרווח שנצבר לאחרונה.
- 5קבע ערך שביל סביר. בדוק עד כמה תרצה שאובדן העצירה הנגרר שלך יהיה. שוחח עם המתווך שלך כדי לקבוע סכום דולר או אחוז מתאים עבור הזמנת הפסד הנגררת שלך.
- אם תגדיר את הערך חזק מדי, אתה עלול להפעיל מכירה בטרם עת.
- אם תגדיר את הערך רחב מדי, ייתכן שתשאיר יותר מדי רווח על השולחן אם המניה תתחיל לרדת.
- 6ציין אם ברצונך להזמין יום או GTC. ניתן למקם את אובדן העצירה הנגרר כסדר יום או כ- GTC (טוב עד שבוטל). זה מגדיר את משך הזמן בו צו ההפסקה נגרר יהיה בתוקף.
- סדר היום טוב עד לסוף שוק היום הנוכחי (16:00 שעון מזרח). אם אתה מבצע את הזמנת היום כאשר השוק נסגר, הוא יישאר בתוקף עד לסגירת יום המסחר הבא.
- הזמנת ה- GTC טובה ברוב המקרים למשך 120 יום. לפיכך, ההזמנה תבוטל לאחר 120 יום. יש כמה הזמנות המאפשרות זמן בלתי מוגבל בהזמנת GTC.
הפסד ההפסקה נגרר הוא סוג של הזמנת מכירה שמתאימה אוטומטית לערך הנע של המניה. - 7בחר בין הזמנת שוק להזמנת מגבלה. צו שוק הוא צו לקנות או למכור את ההשקעה במחיר הנוכחי הטוב ביותר שיש. צו הגבלה מאפשר לך להגדיר רכישה או מכירה של מניות במחיר מסוים.
- לאחר שתגיע למחיר העצירה שציינת בהזמנת הפסד הנגרר שלך, תוכל לבצע הזמנה בשוק או להגביל. המשמעות היא שתמכור את המניות שלך.
- 8צו שוק הוא צו ברירת מחדל. זה יבוצע ללא התחשבות במחיר.
- ניתן להציב הפסד נגרר על עמדות ואופציות קצרות.
- בחרו סדר הפסקה מסורתי למניות תנודתיות ביותר.
קרא גם: כיצד למכור מניות שנמחקו?
שאלות ותשובות
- מה אם התחנה הנגררת שלי תושג לאחר שעות, אך באמצעות פתיחת הפעמון היא חזרה מעל סכום העצירה הנגרר שלי?מסחר לאחר שעות הפעולה אינו רלוונטי להפסקת הפסדים. מחירי פעמוני פתיחה הם כל מה שחשוב.
- כיצד אוכל להעלות עצירה נגררת ברגע שהנחתי אובדן עצירה נגרר?בטל את צו עצירת הגרירה הקיים והחלף אותו בצו עצירה נגרר חדש במחיר הגבוה יותר.
- האם אתה מציב את העצירה הנגררת גבוה או נמוך יותר מאובדן העצירה הרגיל?אתה לא ממש קובע מחיר עצור הפסד נגרר. בדרך כלל, היית מבצע הזמנת הפסד נגררת בזמן שמחיר המניה עולה. עצירת ההפסד הנגררת תיכנס בכל פעם שמחיר המניות מגיע לשיאה ואז תוריד סכום קטן שצוין, ותפעיל הזמנת מכירה אוטומטית. הסדר זה מאפשר לך לנעול רווחים ללא סיכון לאבד אותם במהירות.
- האם נקבע אובדן עצירה נגרר למכירה ממחיר המניה הנוכחי או ממחיר ההצעה הנוכחי?הזמנות עצירה מבוצעות על סמך עסקאות בפועל, ולא על פי הצעת המחיר ומחיר ההצעה. ברגע שההפסקה מופעלת עם עסקה, העצירה הופכת לסדר שוק.
- האם יש נוסחה או כלל אצבע להחיל על אחוזי TS למשקיע לטווח הארוך והבינוני?מרבית הסוחרים קובעים את עצירתם על סמך רמות תמיכה והתנגדות לטווח הארוך והבינוני או אחוז מוגדר המתאים לסובלנות הסיכון שלהם. תיאורטית, מניה ששוברת תמיכה או התנגדות תיפול או תעלה לרמות חדשות לפני שהיא הופכת את הדרך.
- האם פקודות הפסד נגררות נמשכות למסחר בשעות ארוכות?שום סוג של הפסד עצור לא מגן עליך לאחר סגירת השוק. במקום שהמניה שלך תעמוד למכירה, נניח, בשעה 22:00 כאשר המניה תגיע להפסד העצירה שלך, היא תימכר בבוקר עם פתיחת השוק, בכל מחיר שזה יהיה אז.
- כיצד אוכל להפסיק נגרר למניה קצרה?בצע את ההזמנה מעל המחיר הקצר, כך שהיא תכסה את הקצר, ותקנה בחזרה במחיר הגבוה שצוין בהזמנה.
- כיצד אוכל להסיר את העצירה הנגררת כדי שאוכל למכור את המניות שלי?אתה רשאי למכור את המניות שלך בכל עת, ללא קשר לכל הזמנת הפסד. אם ברצונך לבטל את הזמנת הפסד שלך, פשוט אמור למתווך שלך.
- האם הייתי מציב הזמנת הפסד נגרר בעת רכישת מניה בעמדת קנייה במקביל, או אשים אותה בנפרד בהמשך למצב "למכור"?אתה יכול לעשות את זה בכל מקרה.
- צו עצירה נגרר מסתגל כלפי מעלה למחיר המניה, אך האם הוא מסתגל כלפי מטה? במילים אחרות, אם אני קובע 5% TSO, מה אם המניה תרד ב -3% ביום הראשון ועוד 3% ביום השני?לא, זה לא מסתגל כלפי מטה. ברגע שהמחיר יורד בסך הכל 5% (בדוגמא שלך) מהשיא האחרון, ההזמנה שלך מבוצעת.
שאלות ללא מענה
- האם ה- TS נמצא תמיד מחוץ למחיר המניה באופציית התקשרות, בעוד שאובדן עצירת המסחר יכול להיות מחוץ להצעה או לשאול
- איך אתה מפסיק נגרר למניה שהיא פחות מ- 0,70 €?
תגובות (10)
- אני חדש ברכישת מניות, עכשיו יש לי מושג טוב מהי עצירה נגררת. תודה על המידע הנהדר.
- הגדרות ברורות ודוגמאות פשוטות. נקודות התחלה נהדרות!
- מאמר זה עזר לי להבין כיצד להשתמש באובדן עצירה נגרר לעומת פקודות עצירה אובדן מסורתיות.
- ממש מאיר עיניים, ובו בזמן פשוט ומספיק. כל טוב למחבר.
- השתמשתי בצווי הגבלה מסורתיים, אך צו הגבלת העצירה עזר לי להשיג רווחים עד שהמניה מתחילה לרדת. תכנית טובה.
- מאמר מאוד ברור ומועיל! מקורות טובים. תודה שהכנת אותו.
- הרשעה על שימוש בהפסקה נגררת ויתרונה ההשוואתי על פני אובדן העצירה בפועל של ערך קבוע.
- מאמר זה עזר לבסס את ההבנה שלי לגבי הזמנות הפסד נגררות. תודה!
- קל למדי למתחילים.
- זה היה הסבר נהדר, תודה! עדיין לא השתמשתי במידע, אבל אעשה זאת.
הצהרה משפטית תוכן מאמר זה מיועד לידיעתך הכללית ואינו מיועד להוות תחליף למשפט מקצועי או לייעוץ פיננסי. כמו כן, אין הכוונה להסתמך על ידי המשתמשים בקבלת החלטות השקעה כלשהן.
