כיצד להתחיל באופציות מסחר?
בספר זה תלמדו יותר על מינוח האופציות, על סוגי האופציות השונים שתוכלו לסחור בהן, מימוש וסילוק אופציות, שיקולי מס לסוחרי אופציות והסיכונים הכרוכים במסחר באופציות.
אפשרות היא חוזה האומר שיש לך זכות לקנות או למכור נכס במחיר מסוים בכל עת לפני תאריך מסוים, אך אינך מחויב לעשות זאת. האפשרויות מופרדות ל"קריאה "ו"להשים". עם אפשרות התקשרות, יש לך את הזכות לקנות נכס במחיר מסוים לפני נתון נתון. היית קונה אפשרות זו אם ציפית ששווי הנכס יעלה לפני תאריך זה, כך שתוכל לקנות אותו בזול יותר. אופציית מכר היא ההפך. אתה רוכש את הזכות למכור נכס, מה שיהיה שימושי אם אתה חושב שמחירו של אותו נכס יירד לפני תאריך מסוים. זהו התהליך הבסיסי לאופציות מסחר, אם כי בפועל הוא מורכב מאוד ומסוכן ביותר. אם אתה מעוניין בהשקעה בסיכון גבוה זה,הקפד להקדיש זמן לחינוך עצמך ולהשקיע רק עם הון סיכון.
חלק 1 מתוך 4: הבנת אפשרויות
- 1דע מהן האפשרויות. אופציות הינן חוזים המקנים למחזיקם את הזכות לקנות או למכור נייר ערך בסיסי במחיר מוגדר ("מחיר המימוש") בפרק זמן מוגדר ("המונח"). מחיר השביתה עשוי להיות נמוך או גבוה מהמחיר הנוכחי של נייר הערך הבסיסי ("מחיר השוק"). אופציה, בדיוק כמו מניה או אג"ח, היא נייר ערך. אופציות נסחרות בבורסה בארה"ב או נרכשות / נמכרות לברוקר זר. אופציה אמנם מאפשרת למנף את המזומנים שלהם (אופציה שולטת בערך גדול יותר של מניות), אך היא בסיכון גבוה מכיוון שהיא תפוג בסופו של דבר.
- 2להבין את הסיכונים של סחר באופציות. ניתן לרכוש אופציות באופן ספקולטיבי או כגידור מפני הפסדים. רכישות ספקולטיביות מאפשרות לסוחרים להרוויח סכום כסף גדול, אך רק אם הם יכולים לחזות כראוי את גודל, תזמון וכיוון של תנועת המחירים הבסיסית. זה גם פותח סוחרים אלה להפסדים גדולים ולעמלות סחר גבוהות. זה הופך את אפשרויות המסחר למסוכנות, במיוחד עבור סוחרים מתחילים.
- עם זאת, אפשרויות יכולות לשמש גם כאסטרטגיה להגנה על ההשקעות שלך. לדוגמה, תוכל לרכוש אופציית מכר למכור את מניות המניות שלך אם אתה חושש שהמחיר עלול לרדת פתאום. שיטה זו של שימוש באופציות בטוחה במקצת, מכיוון שאתה רק עומד לאבד את מחיר החוזה.
- 3קרא והבין את החוברת שכותרתה "מאפיינים וסיכונים של אופציות סטנדרטיות. " חוברת זו נכתבה בהתאם לתקנות SEC. חברות תיווך מפיצות את החוברת למי שפותח חשבון לסחר באופציות. בספר זה תלמדו יותר על מינוח האופציות, על סוגי האופציות השונים שתוכלו לסחור בהן, מימוש וסילוק אופציות, שיקולי מס לסוחרי אופציות והסיכונים הכרוכים במסחר באופציות.
- 4הבן את סוגי העסקאות הבסיסיות. ישנם שני סוגים עיקריים של עסקאות: שיחות ומכירות. שניהם מייצגים את הזכות לקנות או למכור נייר ערך במחיר מסוים בפרק זמן מוגדר. באופן ספציפי, שני הסוגים הם:
- "שיחה" היא האפשרות או הזכות, אך לא החובה, לקנות נכס במחיר מסוים תוך פרק זמן מסוים. רוכש השיחה צופה כי מחיר המניה הבסיסי יעלה במהלך תקופת האופציה. לדוגמא, הקונה רוכש שיחה במניה עם שביתה של 75 €. הקונה צופה כי המניה תגדל (נניח ל -78 אירו למניה), אך הוא יוכל לקנות את המניות במחיר של 75 אירו, אם ירצה בכך, יוכל להסתובב ולמכור את המניות תמורת 78 אירו, ולהרוויח. אחרת הקונה יאבד את עלות הצעת השיחה.
- "פוט" הוא האפשרות או הזכות, אך לא החובה, למכור נכס במחיר מסוים תוך פרק זמן מסוים. רוכש מכירה מצפה שמחיר המניה הבסיסי יירד במהלך תקופת האופציה. במקרה זה, הקונה יכול לאלץ את הכותב (המוכר) של חוזה אופציית המכירה לקנות את הנכס בשיעור שנקבע מראש.
- באפשרותך לפתוח תפקיד ברכישה או מכירה של שיחה או שיחה, לסגור אותה על ידי נקיטת פעולה הפוכה, לממש אותה או לתת לפוג.
- 5למד לדבר את השיחה. חפש את המינוח המסחרי באופציות, ארגן את המונחים בגיליון אלקטרוני, הדפיס אותם והתחל ללמוד. להלן כמה מונחים בסיסיים מאוד:
- "מחזיק" הוא מי שקנה אופציה.
- "סופר" הוא מי שמכר אופציה.
- "מחיר שביתה" הוא המחיר שבו הנכס יירכש או יימכר (תלוי אם מדובר בשיחה או במכירה). זה המחיר שעל מחיר המניה לעלות מעל (לשיחות) או לרדת מתחת (עבור מכניס) לפני שאופציה יכולה להרוויח.
- "תאריך התפוגה" הוא התאריך המוסכם בו על בעל האופציה לממש את זכותו לרכוש או למכור את נייר הערך הבסיסי. לאחר שמועד זה מגיע, האופציה תפוג והמחזיק יאבד את זכותו.
- "בכסף" הוא ביטוי המשמש לציון שמחיר השוק של הנכס גבוה ממחיר המימוש (אם מדובר בשיחה) או נמוך ממחיר המימוש (אם זה מכר).
- "מחוץ לכסף" הוא ביטוי המשמש לציון שמחיר השוק של הנכס נמוך ממחיר המימוש (אם מדובר בשיחה) או גבוה ממחיר המימוש (אם מדובר במכירה).
חלק 3 מתוך 4: תחילת העבודה עם אופציות למסחר.
חלק 2 מתוך 4: הכנה לסחר באופציות
- 1פתח חשבון תיווך. אם אתה רוצה לסחור באופציות, תצטרך לפתוח תיווך כדי להזין את העסקאות שלך - זה יכול להיות מקוון באתרים כמו www.iqoptionsbid.com או אפילו חשבון מסורתי אצל מתווך. ודא שאתה מבין מה הכרוך בפתיחת חשבון תיווך לפני שתעשה זאת.
- השווה בין עמלות על סחר באופציות בין תיווכים שונים. חברות מסוימות אף אינן מציעות עמלות למסחר באופציות.
- עשה מחקר מקוון וקרא ביקורות על חברות התיווך שנמצאות ברשימה הקצרה שלך. למד מטעויות של אנשים אחרים כדי שלא תצטרך לחזור עליהם.
- היזהר מאתרי מסחר תרמית ופלטפורמות. בדוק תמיד פלטפורמה ביסודיות לפני הפקדת כסף. הימנע מפלטפורמות עם ביקורות שליליות או דיווח על פעילות מרמה.
- חשבון מזומן יאפשר לרכישת אופציות רק לפתיחת תפקיד. אם ברצונך למכור אפשרות לפתיחת חשבון מבלי שיהיה לך נכס הבסיס, אתה זקוק לחשבון שוליים.
- אם תחליט לסחור באופן מקוון וודא כי התיווך המקוון שלך מקבל אמצעי תשלום בטוחים כגון שער תשלום מאובטח בכרטיס אשראי, או מערכת תשלומים של צד שלישי כגון Skrill, PayPal, Payoneer, Bitcoin וכו '.
- 2קבל אישור לאופציות סחר. יהיה עליך לקבל אישור מבית התיווך שלך לפני שתוכל להתחיל לקנות ולמכור אפשרויות. חברות התיווך המטפלות בחשבון מציבות גבולות על סמך ניסיון וכסף בחשבון, ולכל חברה דרישות משלה שמטרתן להבטיח ללקוח לדעת מה הוא עושה. אינך יכול לכתוב שיחות מכוסות ללא חשבון אפשרויות. חברות תיווך רוצות להיות בטוחות שהלקוחות מבינים את הסיכונים לפני המסחר.
- כתיבת שיחות מכוסה כללה מכירת הזכות לקנות את המניה שלך במחיר שביתה במהלך תקופת האופציה. לקונה יש את הזכות, ולא את המוכר. המניה חייבת להיות בחשבון התיווך ולא ניתן למכור או להעביר אותה בזמן שהשיחה מצטיינת.
- 3להבין ניתוח טכני. האופציות הן בדרך כלל השקעות לטווח קצר, כך שתחפש תנועות מחיר של נייר הערך האופציונלי בעתיד הקרוב כדי להרוויח תשואה בריאה. כדי לחזות כראוי את תנועות המחירים האלה, יהיה עליכם להבין את יסודות הניתוח הטכני.
- למד על רמות תמיכה והתנגדות. אלה נקודות בהן המניה ממעטת לרדת מתחת (תמיכה) או להתעלות מעל (התנגדות). תמיכה היא הרמה בה התרחשה רכישה משמעותית של האבטחה מבחינה היסטורית. התנגדות היא רמת המחירים בה התרחשו מכירות משמעותיות של האבטחה בעבר.
- להבין את חשיבות הנפח. כאשר מניה נעה לכיוון מסוים עם נפח רב מאחוריה, זה בדרך כלל מסמל מגמה חזקה ועשוי להיות הזדמנות להרוויח כסף.
- להבין דפוסי תרשים. ההיסטוריה נוטה לחזור על עצמה, אפילו עם מחירי המניות. ישנם דפוסים ספציפיים שכדאי לחפש בתנועת מחירי המניות שעשויים לסמן לאן מועבר המחיר.
- למד אודות ממוצעים נעים. לעיתים קרובות המקרה הוא שכאשר מחיר מניה חוצה מעל או מתחת לממוצע נע ספציפי של מחירים קודמים. ממוצע נע של 30 יום נחשב לאמין יותר מממוצע נע של 10 יום.
זהו התהליך הבסיסי לאופציות מסחר, אם כי בפועל הוא מורכב מאוד ומסוכן ביותר.
חלק 3 מתוך 4: תחילת העבודה עם אופציות למסחר
- 1התחל ב"סחר בנייר ". הימנע מהפיתוי לסכן את כספך שהרווחת קשה בטכניקה שזה עתה למדת. במקום זאת, בחר בפועל או במסחר בנייר. הזן עסקאות "העמיד פנים" באמצעות גיליון אלקטרוני או תוכנת סחר בפועל. לאחר מכן, הערך את ההחזר שלך למשך כמה חודשים לפחות. אם אתה עושה תשואה הגונה, התחלף לאט לאט למסחר אמיתי.
- מסחר בנייר אינו זהה למסחר אמיתי מכיוון שאין שום לחץ פסיכולוגי או עמלות מעורבות. זו דרך טובה ללמוד מכניקה, אך לא מנבא תוצאות אמיתיות.
- סחר באופציות בפועל הוא בסיכון גבוה מאוד ויכול להוביל להפסדים גדולים עבור הסוחר. סחר רק בכסף שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד.
- 2השתמש בהזמנות הגבלה. הימנע מתשלום מחירי שוק עבור אופציות מכיוון שמחיר הביצוע עשוי להיות גבוה מהצפוי. במקום זאת, שם את המחיר שלך עם הזמנות הגבלה ומקסם את ההחזר שלך.
- 3הערך מחדש את האסטרטגיה שלך מעת לעת. קבע אם יש משהו שאתה יכול לעשות כדי לשפר את ההחזר שלך. למד מהטעויות שלך, אך חזור גם על האסטרטגיות המצליחות שלך. ושמור על האסטרטגיה שלך ממוקדת; סוחרים מתמקדים בכמה עמדות, ולא בגיוון. לא צריך להיות יותר מ -10 אחוז מתיק ההשקעות שלך באופציות.
חלק 4 מתוך 4: מעבר למסחר באופציות מתקדמות
- 1הצטרף לפורום מקוון של סוחרי אופציות דומות. אם אתה מתעסק בטכניקות מסחר מתקדמות באופציות, תמצא שמקור מידע יקר ערך (ותמיכה, לאחר הפסדים קורעי לב) הוא פורום מקוון של סוחרים בדיוק כמוך. מצא פורום כדי שתוכל ללמוד מההצלחות, ולצערנו, מכישלונות של אחרים.
- 2שקול אסטרטגיות אחרות לסחר באופציות. לאחר שביצעת עסקאות מוצלחות, תוכל לקבל אישור לאסטרטגיות מסחר מורכבות יותר באופציות. עם זאת, התחל בנייר המסחר גם בהם. זה יאפשר לך לבצע אותם ביתר קלות במסחר אמיתי.
- אסטרטגיה כזו היא ה"סטראדל ", שכולל סחר בשני צידי השוק, קניית אופציית מכירה וקנייה עם מחיר ההימרה ותאריך הפירעון זהה, כך שתגביל את החשיפה שלך. אסטרטגיה זו יעילה ביותר כאשר השוק נע מעלה ומטה, ולא כיוון יחיד. זה גם מסתכן בכך שניתן יהיה לממש רק צד אחד.
- אסטרטגיה דומה היא "הרצועה", שהיא כמו המדרגה, אך היא אסטרטגיה "דובית" עם כוח הכנסה כפול בתנועת מחירים כלפי מטה. זה דומה לסטרטוט בביצועו, אך עם פי שניים אופציות שנרכשו בחיסרון (אופציות פוט).
- 3למד על היוונים. לאחר ששלטת במסחר באופציות פשוטות והחלטת לעבור למסחר מורכב יותר באופציות, עליך ללמוד על מה שמכונה "היוונים". אלו מדדים בהם סוחרי האופציות משתמשים כדי למקסם את התשואה שלהם.
- דלתא - הסכום שמחיר האופציה נע יחסית לתנועת המחירים של נכס הבסיס. לאופציה עם דלתא של 0,5 תהיה תנועה של מחצית מזו של נכס הבסיס. אם המניה תעבור 0,70 €, מחיר האופציה יעבור 0,40 €
- גאמא - השיעור שהדלתא ישתנה בהתבסס על שינוי של 0,70 € במחיר המניה.
- תטא - מה שמכונה "דעיכה בזמן" של מחיר האופציה. הוא מודד עד כמה המחיר מתדרדר ככל שהאופציה מתקרבת לתום.
- וגה - הסכום שמחיר האופציה ישתנה בהתאם לתנודתיות של נכס הבסיס.
לאחר ששלטת במסחר באופציות פשוטות והחלטת לעבור למסחר מורכב יותר באופציות, עליך ללמוד על מה שמכונה "היוונים".
- לעולם אל תסחר בכסף שאינך יכול להרשות לעצמו להפסיד.
- אם אתה סוחר בשוליים, תמיד היה מוכן לשיחת מרווח.
- כדאי שיהיה לך חשבון שוליים אם ברצונך למכור שיחות לא מכוסות או לכתוב הצעות מחיר. אחרת, אתה יכול לקנות רק אפשרויות ולכתוב שיחות מכוסות. עם זאת, בהתאם לכמות המזומנים והמניות בחשבונך, יתכן שלא תינתן לך אישור לסחור בשוליים.
- תרגל מסחר בנייר לפני שאתה מסכן את הכסף שלך.
- לעולם אל תקדיש יותר מ -10% מהחיסכון שלך לאופציות מסחר.
- היזהר במיוחד מסחר באופציות בינאריות, אלא אם כן אתה סוחר מנוסה מאוד. על ידי חסרי ניסיון להתייחס לאופציות בינאריות כאל הימורים בלבד.
- כמו בכל עסק, אופציות כרוכות בסיכון. ייתכן שתפסיד את כל הכסף שאתה מקדיש למסחר באופציות.
קרא גם: כיצד למכור מניות שנמחקו?
שאלות ותשובות
- האם אוכל לסחור בסכומי מזומנים קטנים?כן, אם המתווך שלך נותן לך מינוף טוב. מינוף עוזר לך לסחור בכמויות רבות יותר בכמות פחותה. הקפד לבדוק עם המתווך שלך לגבי המינוף שהוא מציע.
- מה הדרך הבטוחה והפחות כואבת להתחיל?קרא את הספרים של ד"ר אלכסנדר אלדר, ג'ון מרפי ולארי וויליאמס. ד"ר אלכסנדר אלדר הוא ממציא כמה נוסחאות חדשות המעניקות לך יתרון על סוחרים אחרים. ג'ון מרפי כתב את הספר ניתוח טכני של השווקים הפיננסיים שהוא אחד הספרים המקיפים ביותר בנושא ניתוח טכני. לארי וויליאמס הפך 7460 אירו ל 0,70 מיליון יורו בשנה (והוא עשה זאת פעמיים). קרא גם את "7 דפוסי תרשים שעושים כסף באופן עקבי מאת אד דאונס וכל מה שקשור לוורן באפט.
- האם עצירה נגררת היא אסטרטגיית היציאה הטובה ביותר כשרוצים למזער הפסדים באופציות?עצירה נגררת היא אסטרטגיה טובה למניעת הפסדים בעת מסחר בנייר ערך כלשהו. זה נותן לסוחר את היכולת להרוויח ממסחר עד שהוא הופך להיות רווחי במידה מסוימת, ובשלב זה המסחר נסגר. זה עדיף על אובדן עצירה קבוע בכך שלא צריך לאפס אותו בכל פעם שכיוון התנועה של המניה משתנה. בין אם זו האסטרטגיה הטובה ביותר ובין אם לא, תלוי במיקום ובתנאי השוק שלך.
תגובות (6)
- אני איש אינטליגנטי, אך בששת החודשים האחרונים פשוט לא הצלחתי להבין את יחסי האפשרויות הבסיסיים ביותר - הפוט והשיחה - עד היום. מכל סיבה שהיא, הדרכה קטנה זו הבהירה אותה. תודה!
- מקור מידע טוב וטיפים.
- מאוד אינפורמטיבי וברור!!! גורם לך להרגיש יותר בנוח לפני שמתחילים.
- תודה רבה, המידע היה כל כך מועיל למתחילים כמוני.
- ההסבר הפשוט במה מדובר במסחר באופציות עזר.
- מאמר זה הוא ישר קדימה והסרטונים מועילים. תודה.
הצהרה משפטית תוכן מאמר זה מיועד לידיעתך הכללית ואינו מיועד להוות תחליף למשפט מקצועי או לייעוץ פיננסי. כמו כן, אין הכוונה להסתמך על ידי המשתמשים בקבלת החלטות השקעה כלשהן.
