איך לקנות חוזים עתידיים?
כאשר אתה מגיש בקשה לפתיחת חשבון סחר בחוזים עתידיים, המתווך ישאל שאלות לגבי הכנסותיך, השווי הנקי, חוויית המסחר העתידית שלך ויעדי ההשקעה שלך.
כאשר אתה קונה חוזים עתידיים, אתה קונה חוזה שנותן לך את הזכות לקנות סחורה (כגון נפט או תירס) או מניה במחיר ספציפי בתאריך עתידי. אם מחיר השוק גבוה מהמחיר שצוין בחוזה שלך, אתה מרוויח. קניית חוזים עתידיים טומנת בחובה לא מעט יותר סיכון מאשר פשוט לקנות מניות או אגרות חוב. אלא אם כן השקעת באופן פעיל זמן מה, התאמן בחשבון וירטואלי וערוך מחקר מקיף לפני שתתחיל לסחור בחוזים עתידיים.
חלק 1 מתוך 3: פתיחת חשבון מסחר
- 1השתמש בחשבון מסחר וירטואלי כדי לתרגל מסחר. חלק מהמתווכים המקוונים יאפשרו לך להקים חשבון וירטואלי שנסחר בכסף מזויף. אם אתה משקיע מתחיל או שאין לך ניסיון רב במסחר בחוזים עתידיים, נוהג זה יכול לעזור לך להבין כיצד עובד שוק החוזים העתידיים והאם חוזים עתידיים יהיו השקעות טובות עבור התיק שלך.
- כאשר משווים חשבונות מסחר וירטואליים, בררו כמה כלים ושירותים יהיו זמינים עבורכם. יש אתרים שמאפשרים הכל בחשבון וירטואלי שיהיה לך עבור חשבונות מסחר אמיתיים. אחרים עשויים להגביל משאבים למחקר וניתוח על חשבונות וירטואליים.
- מתווכים מקוונים רבים מספקים הנחיות נוספות למשקיעים מתחילים העובדים בחשבון וירטואלי. השתמש בהדרכה זו כדי לעצב את אסטרטגיית ההשקעה שלך לפני שתתחיל לקנות חוזים עתידיים בכסף אמיתי.
- 2סחר בחוזים עתידיים למחקר. לפני שתתחיל לסחור בחוזים עתידיים, אתה זקוק לידע מוצק לגבי אופן הפעולה של שוק החוזים העתידיים. עליכם להבין היטב את הסיכונים וההזדמנויות הכרוכים במסחר בחוזים עתידיים.
- לאיגוד העתיד הלאומי (NFA) תוכניות למידה מקוונות רבות ופרסומים זמינים באתר האינטרנט שלה למשקיעים אירופאים. עבור אל https://nfa.futures.org/investors/index.html כדי לגשת למשאבים אלה.
- תוכלו גם לקרוא על תקנות פיקוח ארה"ב ותקני תעשייה עתידיים באתר הוועדה האמריקאית לסחר בחוזים עתידיים (CFTC), הזמינים בכתובת https://cftc.gov/.
- לעתים קרובות יש למתווכים מקוונים משאבים חינוכיים הזמינים באתרי האינטרנט שלהם. לאחר שבחרתם מתווך, נצלו את המשאבים הללו.
- 3השווה בין עמלות לעמלות. בניגוד לשווקים אחרים, אין תקן ענפי במסחר בחוזים עתידיים. מבני העמלות ושיעורי העמלה עשויים להיות תלויים בשירותים שהתיווך מציע, או בכמות הייעוץ והסיוע שתקבלו.
- חברת התיווך עם העמלות הזולות והעמלות הנמוכות ביותר עשויה לא בהכרח להיות האופציה הטובה ביותר עבורך, למרות שאתה רוצה לשלוט בהוצאות ככל האפשר.
- ערוך רשימה של השירותים שאתה זקוק להם, ואז בחר תעריף שאתה מרגיש בנוח שמבטיח גישה לכל השירותים או לרובם.
לפני שתתחיל לסחור בחוזים עתידיים, אתה זקוק לידע מוצק לגבי אופן הפעולה של שוק החוזים העתידיים. - 4בדוק את הרקע של המשרד מול ה- NFA. חברות תיווך אמריקאיות הנסחרות בחוזים עתידיים חייבות להיות רשומות הן ב- CFTC והן ב- NFA. תוכל להשתמש במרכז המידע על רקע שיוך הרקע של ה- NFA (BASIC) כדי לבדוק את ההיסטוריה של המתווך, את רישומו ואת כל פעולות הרגולציה לפני פתיחת חשבון.
- לגישה למערכת BASIC, עבור אל https://nfa.futures.org/basicnet/. אתה יכול לחפש שמות של חברות כמו גם מתווכים בודדים.
- 5הגש בקשה לפתיחת חשבון. כאשר אתה מגיש בקשה לפתיחת חשבון סחר בחוזים עתידיים, המתווך ישאל שאלות על הכנסותיך, השווי הנקי שלך, חוויית המסחר בהשקעה או בחוזים עתידיים, ויעדי ההשקעה שלך. על סמך מידע זה, המתווך יעריך את רמת הסיכון שתוכלו לסבול במסחר עתידי.
- המתווך ייתן לך מספר טופסי גילוי יחד עם הסכם חשבונך. לא פשוט לחתום על הקו המקווקו - קרא את המסמכים בקפידה וודא שאתה מבין הכל בהם לפני שאתה מסכים להם. אם אינך מבין משהו, בקש מהמתווך להסביר לך זאת.
חלק 2 מתוך 3: הזמנת חוזים עתידיים
- 1הערך את החוזים הקיימים. חוזים עתידיים שונים זמינים בשווקים שונים. כל החוזים הם בסכום מוגדר של הסחורה או המניה הבסיסית. בחלק מהשווקים יש גם מיני חוזים, שהם חלק קטן מסכום החוזה הסטנדרטי.
- לדוגמא, חוזה עתידי של תירס שווה 5000 בוש תירס. אתה יכול גם על ידי חוזה מיני של תירס, ששווה 1000 בושלים.
- חוזים עתידיים ארוכים או קצרים. אם אתה ארוך בתירס, אתה מסכים לקנות תירס במחיר הנקוב בחוזה. אם חסר לכם תירס, אתם מסכימים למכור תירס במחיר זה. במצב ארוך, אתה מרוויח כסף כאשר מחיר השוק עולה. במצב קצר, אתה מרוויח כסף כאשר מחיר השוק יורד.
- השתמש במשאבים של המתווך שלך כדי לבחון מגמות בסחורות או במניות שונות כדי שתוכל לבחור בחוזה עתידי בחוכמה. אם השתמשת בעבר בחשבון וירטואלי, ייתכן שתרצה להיצמד לסחורות או למניות שכבר שיחקת איתן.
- 2בצע את ההזמנה אצל המתווך שלך. לכל מתווך יש שיטה ספציפית לביצוע הזמנה. באופן כללי, תבצע הזמנה לחוזים עתידיים באותו אופן שבו היית מזמין לקנות מניות או כל הון אחר. על ההזמנה שלך לציין את גודל החוזה, מספר החוזים שאתה רוצה ותאריך התפוגה.
- למתווכים יש בדרך כלל רשימה של סוגי חוזים עתידיים הזמינים עבור סחורות או מניות שונות. אתה יכול פשוט לבחור את אחד שאתה רוצה מהרשימה, וכל הפרטים כבר ייכללו.
אתה יכול גם פשוט לחכות לתוקף החוזה שלך ואז לקנות חוזים עתידיים נוספים אשר יפוגו במועד מאוחר יותר. - 3הפקד כספי שוליים אצל המתווך שלך. כספי השוליים לחוזה שלך הם סכום הכסף הנדרש כדי "לפתוח את התפקיד" (בעיקרו, לרכישת החוזה). סכום זה יהיה חלק קטן מהערך הפוטנציאלי של החוזה. שוליים נקבעים על ידי השוק או הבורסה בה נסחרים בחוזים העתיד.
- כספי השוליים שלך משולמים ישירות לשוק או להחלפה על ידי המתווך שלך. כסף זה מוחזק על ידי השוק או החלפה למשך כל פרק הזמן בו אתה מחזיק בתפקידך (למעשה, בעל החוזה). אם המרווח יגדל במהלך תקופה זו, ייתכן שתצטרך להוסיף כסף לחשבונך.
חלק 3 מתוך 3: הסדרת חוזים עתידיים
- 1צפה במחיר המניה או הסחורה הבסיסית. ברגע שיש לך חוזים עתידיים, בדיקת פעילות השוק של המניה או הסחורה הבסיסית תודיע לך אם החוזה שלך יהיה רווחי.
- לדוגמא, אם תירס נסחר במחיר של 4,50 אירו בושל, וחוזה על תירס הוא 5000 בושלים, חוזה עתידי יחיד לתירס יהיה שווה 22400 € אם התירס יעלה בסנט אחד ל -4,50 € בושל, ערך חוזה העתיד שלך יגדל ב 37 €
- בדוק כמה שווה 1 סנט לחוזה העתידי שלך. אז אתה יכול להסתכל על העלייה או הירידה במחיר בשוק ולחשב בקלות את שינוי הערך עבור החוזה שלך. לדוגמה, אם סנט אחד שווה 37 אירו בחוזה רגיל לתירס, ואתה רואה שהתירס עולה ב -7 סנט, אתה יודע ששווי החוזה שלך גדל ב -260 אירו (7 סנט x 37 אירו).
- 2שמור על כספי שוליים בחשבונך כדי להחזיק בתפקידך. כספי השוליים הראשוניים היו הסכום שהיית צריך להפקיד בכדי לרכוש את חוזי העתיד שלך. מרווח התחזוקה הוא סכום נמוך יותר שאתה מחויב בחשבונך כל עוד אתה מחזיק בחוזים.
- בורסות קובעות שוליים ראשוניים ושולי תחזוקה. אם חשבונך יורד מתחת לשולי התחזוקה, תתבקש לסגור את עמדתך או להפקיד יותר כסף בחשבונך.
- 3קזז את עמדתך לסגור אותה. אם המניה או הסחורה הבסיסיים אינם נעים לכיוון שחזית בחוזה העתידי שלך, תוכל להזמין סחר הפוך שיבטל את עמדתך. כאשר השוליים מסודרים בסוף היום, עמדתך המקורית תהיה סגורה.
- לדוגמה, אם החזקת עמדה ארוכה בתירס, תוכל לקזז אותה על ידי נקיטת עמדה קצרה על תירס. הפוזיציה הקצרה חייבת להתאים בדיוק לחוזי הפוזיציה הארוכים, עם אותם סכומים ותאריכי תפוגה. אחרת, הקיזוז לא יהיה שלם.
אם אתה משקיע מתחיל או שאין לך ניסיון רב במסחר בחוזים עתידיים, נוהג זה יכול לעזור לך להבין כיצד עובד שוק החוזים העתידיים והאם חוזים עתידיים יהיו השקעות טובות עבור התיק שלך. - 4גלגל את החוזה שלך כדי לשמור על עמדתך. ככל שמתקרב תאריך התפוגה, יש לך אפשרות לגלגל את החוזה שלך לחוזה אחר שתוקפו יפוג במועד מאוחר יותר. אם החוזה עושה לך טוב, ואתה מצפה שהמגמה תימשך, זו עשויה להיות אפשרות טובה.
- אתה יכול גם פשוט לחכות לתוקף החוזה שלך ואז לקנות חוזים עתידיים נוספים אשר יפוגו במועד מאוחר יותר.
- 5המתן שהמתווך שלך יסגור את עמדתך. אם החוזה שלך רווחי, אתה יכול פשוט להחזיק אותו עד לתוקפו. בתאריך התפוגה, המתווך שלך יסגור את זה עבורך. הכסף שהרווחת מההשקעה שלך יופקד לחשבונך, בניכוי עמלות ועמלות חלים.
- מצד שני, אם הפסדת כסף על החוזה, המתווך שלך ייקח כסף מחשבון המזומן שלך כדי לכסות את ההפסד.
- חלק מחוזי החוזה העתידיים הם "מסודרים פיזית", כלומר אתה מקבל את הסחורה או המוצר הבסיסיים עם הסדר החוזה. עם זאת, מרבית חברות התיווך המקוונות אינן נסחרות בחוזים עתידיים מסודרים פיזית.
- מאמר זה עוסק בעיקר בסחר בחוזים עתידיים בשווקים באירופה. חוזים עתידיים עשויים לפעול באופן שונה בשווקים בינלאומיים. אם ברצונך לסחור בשוק אחר, דבר עם יועץ השקעות או מתווך הקרוב אליך.
קרא גם: כיצד למכור מניות שנמחקו?
הצהרה משפטית תוכן מאמר זה מיועד לידיעתך הכללית ואינו מיועד להוות תחליף למשפט מקצועי או לייעוץ פיננסי. כמו כן, אין הכוונה להסתמך על ידי המשתמשים בקבלת החלטות השקעה כלשהן.
