איך לסחור בסחורות?
כדי לסחור בסחורות, הירשם עם פלטפורמת סחר מקוונת מכובדת, כמו TD Ameritrade או TradeStation. בנוסף, קרא מקורות חדשות פיננסיים, כגון בלומברג או וול סטריט ג'ורנל, כדי לגלות מגמות מחירי הסחורות. לאחר שתהיה מוכן לבצע הזמנה, בחר את הסחורה שאתה רוצה לקנות והזן את התאריך לחוזה העתידי שלך, ואז תמכור את הסחורה. הקפד לסחור רק בחוזה 1 או 2 בהתחלה, כך שאתה מתמודד עם פחות סיכון. לקבלת טיפים לניתוח מחירי הסחורות מנתונים טכניים, המשך לקרוא!
ישנן מספר קרנות נאמנות העוקבות אחר סחורות או מגזרים מסוימים בשוקי הסחורות.
סחורות הן מוצרים סטנדרטיים, כגון נפט, זהב ונחושת, המשמשים בדרך כלל בתהליכי ייצור ברחבי העולם. סחורות ומוצריהם הפיננסיים הנלווים נסחרים בבורסות בין משקיעים ומוסדות פיננסיים. סוחרי סחורות מבקשים להרוויח משינויים מהירים במחיר הסחורות או המוצרים הפיננסיים הללו. בזכות האינטרנט ניתן לסחור גם בסחורות אלה באופן מקוון. עם זאת, לפני שתסחר סחורות לבד, תזדקק להבנה חזקה של השוק וסובלנות גבוהה לסיכון.
חלק 1 מתוך 3: למידה על סחורות ומסחר
- 1למד על סחר בסחורות. מסחר בסחורות קיים שנים רבות. במקור, בורסות סחורות מכרו חוזים עתידיים כדי שיצרנים וחקלאים יוכלו לקנות חוזים כדי להבטיח את מחיר תשומת הייצור או היבול במועד עתידי. שחקנים אלה עדיין משתמשים בחוזים עתידיים לסחורות לשם כך, אך כעת נכנסו השערנים לשוק כדי להמר על מחירי הסחורות והניירות הערך הנלווים.
- סחורות וניירות ערך קשורים נסחרים במספר בורסות גדולות ברחבי העולם.
- סחורות יכולות לכלול כל אחד מסוגי המוצרים הבאים:
- אנרגיה, כמו נפט גולמי וגז טבעי.
- מתכות, כולל מתכות יקרות, כמו זהב וכסף, ומתכות לא יקרות כמו נחושת.
- בעלי חיים ובשר, כמו כרס בקר ובשר חזיר.
- תוצרת חקלאית, כמו תירס, חיטה, אורז וסוכר.
- 2הבן את הסוגים השונים של חוזי סחורות וניירות ערך. סוחר יכול להמר על מחירי סחורות במספר דרכים. סחורות, לעומת זאת, נסחרות פיזית לעתים רחוקות. הלוגיסטיקה העוסקת בסחר בסחורות בפועל הופכת את זה למסובך מדי. מרבית משתתפי השוק רוכשים במקום ניירות ערך או חוזים הקשורים לסחורות. מוצרים פיננסיים אלה כוללים:
- עתיד סחורות. אלה הם הסוגים המשמשים בתדירות הגבוהה ביותר על ידי סוחרים ומוסדות פיננסיים מנוסים. חוזים עתידיים הם חוזים המקנים למחזיק את הזכות לרכוש סכום קבוע של סחורות בסכום מוגדר במועד או לפני כן בעתיד. סחר בחוזים עתידיים הוא מסוכן ועליו להיעשות רק על ידי משקיעים מנוסים.
- מניות סחורות. סוחרים יכולים גם להתמקד במניות הקשורות לסחורות, ולא בסחורות עצמן. לדוגמה, סוחר עשוי לרכוש מניות בחברת כריית כסף אם הם מצפים לעליית מחיר הכסף.
- חברים משותפים. ישנן מספר קרנות נאמנות העוקבות אחר סחורות או מגזרים מסוימים בשוקי הסחורות.
- קרנות נסחרות בבורסה (תעודות סל). תעודות סל הן כמו קרנות נאמנות, אך נסחרות כמו מניות בודדות. תעודות סל מסוימות עוקבות אחר סחורות בודדות, כמו זהב או נפט גולמי.
- 3קרא על המסחר בסחורות. כל מי שמעוניין לסחור בסחורות צריך לקרוא ספרים בנושאי השימוש בו לפני תחילת העבודה. התחל בקריאת הזדמנות וסיכון: מדריך חינוכי לסחר בחוזים עתידיים ואופציות לעתיד. מדריך זה, שפורסם על ידי האיגוד הלאומי לחוזים עתידיים, ניתן להוריד בחינם על ידי ביקור בכתובת http://nfa.futures.org/. משאבים גדולים אחרים כוללים:
- מדריך מלא לשווקי העתיד: ניתוח יסודי, ניתוח טכני, מסחר, רווחים ואופציות מאת ג'ק ד 'שווגר.
- סחורות חמות: איך מישהו יכול להשקיע באופן רווחי בשוק הטוב ביותר בעולם מאת ג'ים רוג'רס.
- עליית סחורות: המציאות שמאחורי ההייפ וכיצד באמת להרוויח בשוק הסחורות מאת ג'ף כריסטיאן.
סוחרים יכולים גם להתמקד במניות הקשורות לסחורות, ולא בסחורות עצמן. - 4דע את הסיכונים של סחורות מסחריות. מסורת בסחורות נחשבת באופן מסורתי למסוכנת במקצת ממסחר במניות. זה בעיקר בגלל העובדה שרוב החוזים העתידיים על סחורות נקנים בשוליים. המשמעות היא שהסוחר בעצם משקיע בכסף שאול ומשלם סכום קטן כדי לשלוט בכמות גדולה של סחורות. לדוגמה, סוחר עשוי לשלם 7460 אירו כדי לשלוט בנפט גולמי בשווי 74600 אירו.
- מסחר בשוליים מגדיל תשואות פוטנציאליות והפסדים פוטנציאליים. הסיבה לכך היא שהתשואות הן מסכום הסחורה המבוקר, ולא מסכום ההשקעה.
- זה אומר שאתה יכול להרוויח 750 € מההשקעה של 7460 € אם המחיר יעלה באחוז אחד.
- עם זאת, המשמעות היא גם שאתה יכול להפסיד סכום כסף משמעותי, ובמקרים מסוימים להיות אחראי להשלמת הפסד המהווה יותר ממה שהשקעת במקור.
חלק 2 מתוך 3: בניית אסטרטגיית מסחר
- 1קרא חדשות על סחורות כדי להעלות רעיונות למסחר. שמור על הרגל יומיומי לקרוא את החדשות הכספיות על סחורות. תקבל תמונה של איך השוק מסתדר. גלה אם נפט גולמי נפל היום ובכמה. למד, למשל, כי מחיר הזהב עלה בחודש האחרון מכיוון שמשקיעים אינם בטוחים לגבי הכלכלה. אתרי חדשות פיננסיים, כולל בלומברג, הביזנס דיילי של אינווסטור והוול סטריט ג'ורנל, יודיעו לך כאשר חוזים עתידיים עומדים להסתיים. קריאת מקורות אלה יכולה לעזור לכם להחליט באילו סחורות לסחור.
- סוג זה של ניתוח נקרא ניתוח בסיסי ונועד לחזות מחירים על בסיס היצע וביקוש לסחורה.
- 2השתמש בניתוח טכני כדי ללמוד סחורות. עכשיו שיש לך מושג לגבי הסחורות שאתה רוצה לבחון מקרוב, עליך להשתמש בניתוח טכני. זה מורכב מחיזוי כיוון מחיר הסחורה על ידי חקירת התנהגות המחירים שלה בעבר, כלומר שינויים בנפח ובמחיר. ניתוח טכני מחייב שימוש במידע מחירים עדכני, אשר ככל הנראה יהיה זמין דרך פלטפורמת המסחר שלך.
- 3תרשימי עיון לזיהוי דפוסים. לימוד תרשימים לזיהוי חזותי של דפוסים ומגמות. דפוסים אלה יכולים לאפשר לך לראות אם סחורה עשויה להיות טובה יותר או נמוכה יותר. זיהוי דפוסים אלה יכול לעזור לכם להחליט אם עליכם לקנות או למכור סחורה מסוימת. כמה מהתבניות הנפוצות ביותר הן:
- ראש וכתפיים למעלה.
- עליון משולש.
- תחתית כפולה.
- עליון כפול.
- 4השתמש במחוונים טכניים לתרשימים. כדי לקבל הבנה טובה יותר של היכן סחורה מגמתית, יש להחיל אינדיקטורים טכניים. אלו נוסחאות מתמטיות הכוללות מחיר ונפח. שניים מהמדדים הנפוצים ביותר הם ממוצעים נעים ומדד חוזק יחסי. אינדיקטורים טכניים עשויים להיבנות על ידי סוחר או לרכוש אותם כחלק מתוכנת ניתוח.
- דוגמה אחת לאינדיקטור טכני היא התכנסות והתמכרות ממוצעת נעה (MACD). כלי זה מנסה להעריך מגמות עכשוויות כדי לחזות מגמות עתידיות בשוק.
- למידע נוסף על שימוש ב- MACD, ראה כיצד לקרוא MACD. מאמר זה מכיל גם שיטה לבניית ממוצעים נעים באקסל.
כדי לסחור בסחורות, הירשם עם פלטפורמת סחר מקוונת מכובדת, כמו TD Ameritrade או TradeStation. - 5פיתחו מתודולוגיית מסחר. פיתוח מערכת מסחר אינה כוללת רק ניתוח טכני. ישנם מספר דברים שעליך לשקול לפני ביצוע עסקאות כלשהן, כגון הגדרת אסטרטגיות כניסה ויציאה. לדוגמא, עליך להפעיל הזמנות עצירה כדי להגן על כספיך. מדובר בהזמנות שמוכרות אוטומטית נייר ערך אם המחיר יורד מתחת לנקודה מסוימת. בעת סחר בסחורות, מיומנויות ניהול כסף טובות הן חיוניות לשימור ההון שלך.
- הימנע מסחר יתר, שעושה יותר מדי עסקאות מהירות ולא רווחיות בתקווה שאחת מהן תהיה בסופו של דבר רווחית.
- 6בדוק את מערכת המסחר שלך באמצעות מסחר מדומה. אל תהיה מהיר מדי לסכן את כספך. במקום זאת, בדקו את מערכת המסחר שלכם. אתה יכול לראות איך הייתה עובדת למערכת שלך אם היית משתמש בה באמת בשוק. רוב חברות התיווך המקוונות מציעות שירות זה בחינם למשך שלושים יום. מסחר מדומה מצויד בתכונות כגון הצעות מחיר בזמן אמת ואינדיקטורים ותרשימים בזמן אמת.
- מסחר בזמן אמת אינו מדמה את הלחצים הכרוכים במסחר בפועל, לכן אל תצפה שהצלחתך תתורגם ישירות למסחר אמיתי.
חלק 3 מתוך 3: סחורות סחר
- 1השווה בין פלטפורמות מסחר. סחר בחוזים עתידיים על סחורות באופן מקוון ידרוש חשבון עם פלטפורמת סחר עתידית מיוחדת. מספר פלטפורמות זמינות, אם כי רבות מהן אינן ניתנות לערעור, לכן הקפד לבצע את המחקר לפני שתבחר. בפלטפורמות יהיו גם מבני עלויות שונים וכלי מסחר לסוחרים, לכן השוו אפשרויות בהתאם לצרכים שלכם. כמה פלטפורמות מכובדות כוללות:
- TD Ameritrade.
- TradeStation.
- סחר גנרי.
- MB.
- מהירות האור.
- 2פתח חשבון מסחר מקוון. מלא את הבקשה של חברת התיווך והמתן לאישור. לקבלת שירות מהיר יותר, השלם את היישום באופן מקוון. זכור שיש דרישת איזון מינימלית שאתה חייב לעמוד בה. שאל את המתווך שלך מה היתרה המינימלית עבור החברה שלהם.
- בתהליך הגשת הבקשה, ככל הנראה תישאל שאלות בנוגע לשווי הנקי שלך ולניסיון המסחר שלך. בהתבסס על שאלות אלה, הפלטפורמה תאפשר לך לקחת על עצמך רמת סיכון מסוימת.
- לאחר שנרשמת, צא לסיור בתכונות הזמינות מהפלטפורמה ואתר הדרכה כיצד להשתמש בהן.
- מרבית הפלטפורמות דורשות לפחות 1870 € או 3730 € כפיקדון ראשוני.
- 3בצע את ההזמנה הראשונה שלך. בצע הזמנה לחוזה עתידי על ידי ציון הסחורה, התאריך ותנאי ההזמנה האחרים. תנאי ההזמנה עשויים לכלול את אופן הסדר ההזמנה, במזומן או במסירה. ההזמנה מוגשת למתווך, שמילא את ההזמנה בשוק. בשלב זה, כסף נלקח מחשבונך כדי לשלם עבור ההזמנה.
- אתה יכול להוציא צו "עצירה" נוסף למכור את עמדתך אם מחיר הסחורה יורד מתחת לנקודה מסוימת.
שחקנים אלה עדיין משתמשים בחוזים עתידיים לסחורות לשם כך, אך כעת נכנסו השערנים לשוק כדי להמר על מחירי הסחורות והניירות הערך הנלווים. - 4לך קל על מינוף. אתה יכול להפחית את הסיכון על ידי נטילת מינוף פחות ממה שאתה צריך. בעוד ש 3730 € שלך עשויים לזכות בחוזים עתידיים בשווי 37300 €, אתה צריך להקל בזה בהתחלה, במיוחד אם אתה חסר ניסיון. נסה לסחור חוזה אחד או שניים בכל פעם כדי להגביל את המינוף שלך, ולפיכך את הסיכון שלך. בכך תוכל להימנע ממלכודות המשפיעות על כל כך הרבה סוחרי סחורות.
- 5עבוד על הגישה שלך לאורך זמן. סוחרי סחורות לא מוצאים הצלחה במהלך הלילה. להבין מתי לקנות ולמכור ואילו סחורות לסחור הוא תהליך קשה ועתיר עבודה שנדרש שנים לשלוט בו. למד על ידי ניסוי וטעייה, על ידי חיקוי של סוחרים מצליחים, ועל ידי קריאה על אסטרטגיות מסחר כדי להתחיל לצבור ניסיון. בדוק אילו אסטרטגיות עובדות עבורך וחזור עליהן.
קרא גם: כיצד למכור מניות שנמחקו?
תגובות (1)
- אני מתכנן להתחיל לסחור, והמאמר הזה נתן לי תמונה ברורה מה מעורב בתחום זה. רק העתיד יגיד עכשיו!
הצהרה משפטית תוכן מאמר זה מיועד לידיעתך הכללית ואינו מיועד להוות תחליף למשפט מקצועי או לייעוץ פיננסי. כמו כן, אין הכוונה להסתמך על ידי המשתמשים בקבלת החלטות השקעה כלשהן.
